服务热线:
您的位置:博亿电竞 > 博亿电竞介绍

航运股百年一遇大机会 老谢:抓准这些消息 买在起涨点 - 财经 - 中时新闻网

发布日期:2022-08-28 18:03   浏览量:

[航运股百年一遇大机会 老谢:抓准这些消息 买在起涨点 - 财经 - 中时新闻网

在疫情困扰下,大半年过了,台股在三十日写下一七七九七.二七的历史新高,刷新了四月二十九日盘中创下的一七七○九.二三的高价。这期间疫情出现破口,台湾进入三级警戒,五月十九日加权指数一度创下一五一五九.八六的新低,在此时人心惶惶的一刻,我看到外资的高盛看好台股目标价一九○○○点,同一时间,美林证券看台股会跌到一万四千点,而一直看好台股的国泰投信董事长张锡则指出台股又回到甜蜜点。在恐慌杀盘中,我也一度觉得台股今年恐怕难以再创一七七○九的高价。

扫瞄上半年涨幅前十大

不过,台湾的经济以外销出口导向为主,尽管三级警戒冲击人心,尤其是很多店家无法营业,这大大影响内需产业,但台湾经济仍奋力前行,例如:五月出口达三七四亿美元,四月外销接单五四九.二亿美元,年成长四二.六%,五月在疫情压力下,外销接单仍有五二二.九亿美元,年增率达二四.五%,而当中大家也看到台湾传统产业的钢品、塑化等原物料出现空前大幅度的成长,这也改变了过去一直以来台股由电子股挂帅的局面。

今年盛况空前的是航运股,从货柜运输到散装船,再到揽货业、宅配业都大好,然后是钢铁,再来是塑化,如果大家把今年涨幅前十名的个股扫瞄一遍,上柜电子股的德宏大涨八.五二倍,IC设计的点序涨三一八%,板卡股丽台涨二五一%,这都是小型电子股,但货柜三雄今年勇冠三军,且今年涨幅前十名个股,航运股包办大半。

例如货柜三雄的阳明、万海都大涨五○六%,长荣大涨三八四%,今年涨幅称冠的是台骅投控的五三四%,然后是散装航运的四维航三九一%,慧洋KY三五一%,而宅配通今年拉出三○八%的大涨幅,也是空前纪录,从这个涨幅来看,从去年到今年的航运股堪称是百年一遇的大机会。

从投资的角度来看,真正的大赢家是布局与卡位,现在大家每天都看到法人在调高长荣、阳明、万海目标价;万海最高目标价已到三四二元,长荣与阳明都上看二○○元,接下来怎么判断?如果景气可长可久,进入高价区的航运股应该走得慢,高档震荡,股价慢慢往上爬,如果景气是急行军,股价会急拉,这是卖点。

最近大家看媒体报导都讨论三二一元的万海,或逼近二○○元的长荣、阳明要不要上车,要不然就是有人把货柜航运比成口罩股,反正股市多空大家各吹一把号,不过,投资除了胆识,也必须具有对产业前景的慧眼,像今年股价大涨的台骅,对颜益财董事长来说,可能是“千年一遇”。

很多人说这一波航运股大涨是他炒起来的,其实他没有那麽大的本事。一方面他有四十年投入揽货业的经验,他熟悉航运业,一方面,他勇于投资,从二○一七年阳明办增资,他以每股十.四八元认购一万张,大家不敢要的时候,他大胆投资,之后,阳明再以每股十二元增资,台骅又认了五○○○张,去年货运景气爬上来,他又从市场加码五千张,加起来已超过一万张,到今年为止,他仍然说“一股不卖”,这是胆识。

台骅颜董独具慧眼

最近航运股大涨,很多公司帐上因为有持股而贵,例如,士纸股价牛皮,后来被发现手上有二.九九万张万海的股票,股价从四六.三元冲到七八.八元,先前我提到的长荣钢持有长荣三八二六二张,股价也从四五.七元涨到七三.八元;最近股价从十七.一元飙升到四五.八五元的荣运有长荣二五二五四张。

如果从这个角度来看,市场上很少人提到的台骅与大联大,去年这个时候,大联大发动对台骅的并购,在二四元以下持续买入八.六三%台骅,后来又把台骅目标价拉上二八元,持续加码到一成左右,应该有一.一万张,现在单单这笔台骅,价差已超过二○○元以上,市场上却很少人提到大联大。

其实大联大的黄伟祥算是孟尝君,他把世平、品佳、友尚、诠鼎并在一起,去年发动两宗并购案,除了台骅这一役没有成功,发动并购文晔,最后也功败垂成,后来文晔的郑文宗找来祥硕支持,不过大联大现在握有一.七七一一亿股,占文晔二二%股权,是文晔最大股东,这笔投资平均成本是四五.八元,以文晔现在大约五四元的股价,大联大有近十五亿元的价差;台骅的进帐则超过二○亿。

如果从投资的角度来看,大联大今年有三.一元现金股息,又加上二元的特别股息,殖利超过十%,今年前五个月营收三○九五.七一亿元,成长三二.六%,首季EPS一.二九元,今年EPS超过五元应该问题不大,回推本益比约十倍,如果从市场找便宜的股票,大联大应该是好的投资标的。

买在起涨点 心中有定力

台股再度写下历史高价,这个时候大家最好审查一下自己手上的持股,是不是在投机风潮下超涨了?这时候该汰弱留强了。大家回头想想,我在《先探周刊》从去年起就提醒大家,货柜航运进入十几年来罕见的大时代,持有低成本优势的人,千万不要短线进出,这个话我说了很多遍,因为很多人从来没有见过航运股有这样的涨势,通常都是一涨就卖,最后不敢买了,只能玩当冲,很多人都曾经买过货柜三雄的股票,但都是来去匆匆,很快就被洗掉,这点我对台骅颜董“任凭风浪起,稳坐钓鱼台”的投资肃然起敬。因为他心中有定向,不会随风起浪,投资买在起涨点,心中自然有定力。

像最近大涨的钢铁股,《先探周刊》三月就不断提醒投资人,这当中我们特别去参访大成钢,也特别邀请大成钢创办人谢荣坤上电视,因为大成钢、大国钢在美国拥有通路的优势,这一波钢价上涨是因美国而起,大成钢与大国钢受益会最大,同时三月在一场论坛中,中钢董事长翁朝栋告诉我,美国的热轧钢卷一吨已涨到逼近一五○○美元,中钢报价只有八○○美元,这当中,当然也有中国打压铁矿砂及热轧钢卷的事件。但是钢价上涨的趋势仍然挡不住。(全文未完)

全文及图表请见《先探投资周刊2150期精彩当期内文转载》

先探投资周刊2150期